Alman havayolu Lufthansa, bu sefer 1.6 milyar € (1.96 milyar $) tutarında başka bir tahvil turu ihraç etti. Havacılık endüstrisindeki bu zorluk döneminde nakit likiditesini artırmak isteyen Lufthansa, dünyadaki diğer birçok taşıyıcı gibi, çeşitli finansal araçlara erişiyor…

Havayollarından gördüğümüz diğer Nakit Toplama stratejileri arasında devlet kredilerine erişim ve uçakların satış ve geri kiralanması yer alıyor.

Finansal şartlara aşina olmayanlar için Tahvil, bir borç para alma şeklidir. Belirli bir değerdeki tahviller şirket tarafından ‘ihraç edilir’ ve sabit bir tarihte faizle geri ödenecekleri anlayışıyla ‘satın alınır’…

Lufthansa‘ya göre, her bir Tahvil 100.000 € ‘dan satıldı ve sırasıyla dört ve yedi yıl vadeli iki dilim halinde satıldı.

  • Dört yıl vadeli ilk tahvil diliminin vadesi 11 Şubat 2025 olup, yıllık %2.875 faizle 750 milyon € hacme sahiptir.
  • Yedi yıl vadeli dilimin vadesi 11 Şubat 2028’dir. Bu tahvillerin hacmi 850 milyon € ve yıllık faiz oranı %3,75’dir.

Ek fonların toplanması, geçen Haziran ayında istikrar önlemlerinin bir parçası olarak sözleşmeye göre kararlaştırılan Alman Kalkınma Bankası KFW’den alınan bir kredinin geri ödenmesine yol açacak. Aslında, Lufthansa‘nın KFW’den aldığı 1 milyar € ‘luk kredisi planlanandan önce geri ödenecek ve bu da ilk etapta kredi için teminat olarak gösterilen uçakları serbest bırakacak.

Havayolu, 30 Eylül itibariyle Lufthansa Grubunun bir bütün olarak nakit ve nakit benzerlerinin 10,1 milyar Euro olduğunu söylüyor. Bu, Almanya, İsviçre, Avusturya ve Belçika’daki istikrar paketlerinden toplanmayan fonları içerir.

Lufthansa Group, elinde bulunan 9 milyar Euro’luk hükümet istikrar önlemlerinden sadece 3 milyar Euro’yu çekmişti. Havayolu Grubu, daha da fazla fonu olduğunu ekleyerek, henüz WSF Silent Participation I’den (4,5 milyar €) fon çekmediğini belirtti…

Senin İçin Önerilenler

EKSTRAHaberler

Bu Haber Yorumlara Kapalı!